2023年1月3日,承德产业发展臻选优选投资顾问股权投资公募基金公募基金交易额发行公告,本公募基金自2023年1月6日至2023年4月4日,透过承德公募基金自营中心和网上自营系统,以及各网上交易政府机构的网点申明发行。
股权投资人首度配售本公募基金最高数额为1元,新增配售最高数额为1元。股权投资人在募资期中可多次配售公募基金交易额,配售申请由此销售政府机构立案,则不可以撤消。
本公募基金首度募资体量下限为80亿元人民币(不主要包括募资期本息),公募基金首度募资体量不得少于募资体量下限,若募资期股权投资人的配售数额少于募资体量下限,公募基金管理人将采取世界末日比率确认的方式对募资体量展开掌控。
召募书显示,承德产业发展臻选混和的股权投资目标是透过深入的产业发展基本面研究,甄选高质量子公司展开组合股权投资,在掌控风险的大前提下,力求实现公募基金金融资产的长期稳定产品服务。
公募基金的股权投资女团比率为:本公募基金股权投资女团中优先股股权投资比率为公募基金金融资产的60%-95%,股权投资于香港股市通正股优先股的比率不少于优先股金融资产的50%。每个交易日日终在计入股指期货市场、债券期货市场合同需交纳的交易本息后,保持钱款或者生效日期在一年以上的政府债券不低于公募基金金融资产换手率的5%,其中,钱款不主要包括清算非银行金融政府机构、存出本息、本息申购款等。
本公募基金的业绩预期较为计算方法为:易方达800成分股利率×70%+易方达香港股市通综合性成分股利率(使用估值人民币汇率换算)×10%+交行综合性社会财富成分股利率×20%。
易方达800成分股是由易方达成分股有限子公司基本建设,综合性充分反映沪深投资顾问市场内TNUMBERG50SX市值子公司的总体情况;中证香港股市通综合性成分股是由易方达成分股有限子公司基本建设,挑选出合乎香港股市通资格证书的优先股作为成分股,以充分反映香港股市通范围内上市子公司的总体情况和走势;交行综合性社会财富成分股由中央债券注册登记清算以下简称子公司基本建设和维护,综合性充分反映股票市场整体价格和投资回报情况。本公募基金是优选投资顾问股权投资公募基金,优先股股权投资范围为60%-95%,参照预期的五大类金融资产配置比率设置上述业绩预期较为计算方法的权重股,合乎本公募基金的股权投资优点。