在外汇消费市场中，信用风险是两个十分关键的基本概念，股权投资人须要介绍和来衡量信用风险，以期作出更为合情合理的股权决策。上面是投资顾问从业人员外汇消费市场此基础考场中与信用风险来衡量有关的方式。
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信用风险来衡量的方式：
1、平均数
平均数是一类来衡量信用风险的方式，它透过排序统计数据子集中每一统计数据点与平均数间的差别，来来衡量统计数据的对数某种程度。平均数越大，统计数据的波动率就越大，信用风险也就越高。
2、常数
常数是一类来衡量优先股信用风险的方式，它用作来衡量优先股投资收益与市场整体投资收益间的关联性。常数越高，说明该优先股受消费市场整体信用风险的负面影响越大，信用风险也就越高。
3、Value at Risk (VaR)
VaR是一类来衡量股权投资女团信用风险的方式，它用作来衡量在取值的置信区间下，股权投资女团在今后一两年内可能将遭遇的最小经济损失。VaR能协助股权投资人介绍股权投资女团遭遇的信用风险水准，并采取有效的信用风险保护措施。
4、Conditional Value at Risk (CVaR)
CVaR是一类来衡量股权投资女团信用风险的方式，它是VaR的扩充，能更全面性地考量股权投资女团在顽固情况下的信用风险。CVaR能协助股权投资人评估结果股权投资女团的信用风险水准，并更快地掌控信用风险。
5、Sharpe比例
Sharpe比例是一类来衡量股权投资女团信用风险投资收益比的方式，它用作来衡量股权投资女团的当期投资收益与整体波动率间的亲密关系。Sharpe比例越高，说明股权投资女团在分担完全相同信用风险的情况下，赢得的当期投资收益越多。
6、Sortino比例
Sortino比例是一类来衡量股权投资组合信用风险投资收益比的方式，它用作来衡量股权投资女团在下行信用风险方面的表现。Sortino比例只考量投资收益低于预期目标投资收益水准的信用风险，因此能更准确地来衡量股权投资女团的信用风险投资收益比。
以上是投资顾问从业人员外汇消费市场此基础考场中与信用风险来衡量有关的方式，考生须要介绍这些方式的排序公式、适用范围、优缺点以及实际应用等方面的知识。
