2023年2月1日,商办公募基金发布报告书,商办和惠养老保险最终目标年份2045三年双药芒优选发动式公募基金中公募基金(FOF)(以下简称“商办和惠养老保险最终目标年份2045三年双药芒混和发动式(FOF)”,公募基金代码:016660)的发行已获中国银监会银监许可证【2022】1890第三章准许注册登记。
该公募基金类型为可转换债券开放式、优选公募基金中公募基金(FOF)。
该公募基金自2023年2月13日至2023年3月3日(具体办理销售业务天数见各产品销售政府机构的有关销售业务报告书或拨通产品服务电话咨询)通过产品销售政府机构申明发行。公募基金管理人根据认购的情况可适当修正募资天数,并及时报告书,但最长不少于原则上募资期限。
商办和惠养老保险最终目标年份2045三年双药芒混和发动式(FOF)的股权投资范围为具有良好流动性的金融产品,主要包括经司法机关批准或注册登记的申明募资的公募基金交易额(主要包括但不局限于QDII公募基金、货品公募基金(含货品期货市场公募基金和白银ETF),不主要包括公募基金中公募基金)、澳门三地公募基金、国内司法机关发行上市的股票和预托凭据(主要包括主板、创业板及其他容许公募基金股权投资的优先股和预托凭据)、澳门股市通正股优先股、国债(含国债、公司债、公司债、公司债、公司债、可转换国债(含分离交易公司债)、可交换国债、中长期MTN2、超中长期MTN2、中期贴现等)、金融资产支持证券、国债增发、信用卡业务定期存款、活期存款、钱款,以及法规或容许公募基金股权投资的其他金融产品,但须符合有关明确规定。
该公募基金股权投资于经司法机关批准或注册登记的申明募资的公募基金交易额的金融资产不高于公募基金金融资产的80%。公募基金股权投资于优先股和预托凭据、优先股型公募基金、优选公募基金和货品公募基金(含货品期货市场公募基金和白银ETF)等品种的比率总计一般而言不少于公募基金金融资产的80%。公募基金股权投资于货币市场公募基金占公募基金金融资产的比率不少于15%,股权投资于QDII公募基金和澳门三地公募基金占公募基金金融资产的比率总计不少于20%。公募基金股权投资于澳门股市通正股优先股的比率不少于优先股金融资产的50%。公募基金每个交易日舍夫琴持有钱款或者生效日期在一年以内的政府国债股权投资比率不高于公募基金金融资产净值的5%,其中,钱款不主要包括结算非银行金融政府机构、存出本息、本息申购款等。
该公募基金的业绩比较计算方法为:(沪深300成分股利率×90%+恒生指数东证利率(经汇率修正后)×10%)×X+交行综合(坦尾站)成分股利率×(1-X),其中X为大幅下滑抛物线值,公募基金当期的大幅下滑抛物线值参看公募基金召募附件中的明确规定执行。